트레이딩루틴, 꾸준함이 최고의 리스크관리다
- 연남 진
- 2025년 11월 10일
- 2분 분량
부제: 시장보다 자신을 먼저 점검하라
안녕하세요, 데일리해선입니다.
해외선물 거래를 시작하면 누구나 '나만의 원칙'을 세우겠다는 다짐을 합니다. 하지만 막상 장이 열리고 차트가 급변하면, 그 다짐은 어디 가고 흥분한 자신만 남아있죠.
"이번 한 번만"이라며 원칙을 어기고, 결국 후회하는 밤을 보낸 경험. 혹시 당신의 이야기는 아닌가요? 많은 분이 수익 비법은 찾으면서, 정작 가장 중요한 트레이딩루틴은 간과하곤 합니다.
루틴이 없으면 감정이 기준이 됩니다
문제는 '루틴이 없다는 것' 자체가 아닙니다. 루틴이 없으면 모든 매매가 감정의 영역으로 넘어가게 됩니다.
어제는 10틱에 익절했는데, 오늘은 100틱을 욕심내다 손실로 마감하죠. 시장 상황에 따른 '대응'이 아니라, 그날그날 기분에 따른 '도박'이 되는 겁니다. 이런 잘못된 거래습관이 굳어지면 계좌는 우상향할 수 없습니다. 이것이 우리가 트레이딩루틴을 만들어야 하는 이유입니다.
"매일 50만 원 수익"은 루틴이 아닙니다
얼마 전 상담한 한 회원님은 "매일 50만 원 수익"을 루틴으로 잡았다고 하셨습니다. 하지만 그건 루틴이 아니라 '목표'일 뿐이죠.
그 목표에 집착하다 보니, 50만 원이 채워지지 않는 날엔 무리한 진입을 반복했습니다. 결국 이틀 만에 시드의 30%를 잃으셨어요. 그분은 시장을 본 게 아니라, 오직 '50만 원'이라는 숫자만 쫓고 있었던 겁니다.
진짜 루틴은 '준비 과정'에 있습니다
제가 9년간 시장에서 살아남으며 깨달은 건, 진짜 트레이딩루틴은 수익을 정하는 게 아니라는 사실입니다.
진짜 루틴은 '거래를 준비하는 과정' 그 자체입니다.
1. 시작 전 준비과정 장이 열리기 30분 전, HTS를 켜고 오늘 발표될 경제 지표를 확인합니다. 컴퓨터 앞에 앉아 그날의 변동성 시나리오를 2~3개 그려보는 거죠. 이것만으로도 돌발 상황에 대한 대처가 달라집니다.
2. 진입과 청산의 기준 "손절은 무조건 30틱" 같은 기계적인 규칙이 아닙니다. "내가 감당할 수 있는 손실 범위"와 "내가 진입한 근거가 사라지는 지점"을 명확히 하는 것입니다.
3. 마감 후 복기 수익이 났든 손실이 났든, 거래가 끝나면 HTS를 끄고 매매일지를 작성합니다. '왜 진입했고, 왜 청산했는가', '그때 감정은 어땠는가'. 이 과정이 멘탈을 다잡고 심리안정을 찾는 핵심입니다.
꾸준함이 닻이 됩니다
꾸준한 트레이딩루틴은 시장의 거친 파도에 휩쓸리지 않게 하는 '닻'과 같습니다.
수익을 보장해 주진 않지만, 적어도 감정에 휩쓸려 계좌가 무너지는 최악의 상황은 막아줍니다. 이것이 제가 경험한 가장 강력한 리스크관리입니다.
하지만 많은 분이 자신에게 맞는 루틴을 만드는 것 자체를 어려워합니다. 남의 옷을 입은 것처럼 불편하게 느끼고, 며칠 하다 포기하기 일쑤죠.
만약 지금 나만의 거래습관을 만들고 싶은데 막막하거나, 자꾸만 원칙을 어기게 된다면 혼자 고민하지 마세요. 거창한 계획보다 지금 당장 실천할 수 있는 작은 준비과정부터 점검하는 것이 중요합니다.
데일리해선이 당신의 상황에 맞는 현실적인 트레이딩루틴을 함께 고민하고 만들어가겠습니다. 당신의 계좌가 흔들리지 않도록, 그 첫걸음을 곁에서 돕겠습니다.
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