레버리지 이해가 곧 생존이다
- 연남 진
- 5일 전
- 3분 분량
틱가치를 모르면 리스크도 모르는 것입니다
안녕하세요, 데일리해선입니다.
해외선물 시장에 처음 들어오시는 분들이 가장 많이 묻는 질문 중 하나가 바로 "적은 돈으로도 시작할 수 있나요?"입니다. 물론 가능합니다. 그 진입장벽을 낮춰준 것이 바로 미니 계좌나 마이크로 상품들이죠. 하지만, 9년간 이 시장에서 살아남으며 느낀 건 '진입이 쉽다고 해서 생존도 쉬운 건 아니다' 라는 점입니다.
많은 분들이 증거금이 적다는 이유로 덜컥 거래를 시작하지만, 정작 미니계좌레버리지이해가 부족해 계좌가 녹아버리는 경우를 수없이 봐왔습니다. 오늘은 초보 투자자분들이 반드시 알고 넘어가야 할, 그러나 자주 간과하는 '레버리지'와 '생존'의 상관관계에 대해 이야기해보려 합니다.
적은 돈으로 큰 판을 움직이는 공포
"소액으로 시작하니 안전하겠지?" 많은 초보자분이 하는 착각입니다. 하지만 실상은 다릅니다. 해외선물의 매력은 적은 증거금으로 큰 규모의 자산을 운용하는 '레버리지'에 있지만, 이것은 양날의 검입니다.
내 통장에 있는 100만 원이, 시장에서는 1,000만 원, 2,000만 원어치의 계약을 체결하는 힘을 가집니다. 내가 가진 돈은 적어도, 내가 감당해야 할 파도는 거대하다는 뜻이죠.
여기서 미니계좌레버리지이해가 선행되지 않으면, 시장이 기침만 해도 내 계좌는 독감에 걸리게 됩니다.
"50틱 움직였는데 청산당했어요"
얼마 전, 저에게 다급하게 연락을 주신 회원님이 계셨습니다. 나스닥 종목을 거래하시는데, 본인의 예상과 반대로 차트가 조금 움직이자마자 강제 청산을 당했다는 내용이었습니다.
"차트상으로는 얼마 안 움직였는데 왜 이렇게 손실이 크죠?"
상담을 해보니, 이분은 계약크기에 대한 개념 없이 단순히 진입 가능한 증거금만 보고 들어가셨던 겁니다. 나스닥의 변동성은 어마어마합니다. 지수가 1%만 움직여도, 레버리지가 높은 상태에서는 원금 전체가 날아갈 수 있습니다.
실제로 느끼는 변동성체감은 차트의 움직임보다 훨씬 큽니다. 내 자금 대비 레버리지가 얼마나 높게 설정되어 있는지 몰랐기에, 작은 파도에도 배가 뒤집힌 안타까운 사례였습니다.
틱 가치를 모르면 눈 감고 운전하는 격
그래서 저는 항상 강조합니다. 미니계좌레버리지이해의 핵심은 '얼마나 벌 수 있는가'가 아니라 '한 틱당 내 돈이 얼마나 움직이는가'를 아는 것입니다.
이것을 틱가치라고 합니다. 내가 진입한 포지션이 1틱 움직일 때, 내 계좌에서 얼마가 빠져나가는지 정확히 계산이 서야 합니다.
레버리지가 높다는 것은 이 틱 가치가 내 자본금 대비 부담스럽다는 뜻입니다. 만약 100만 원을 가지고 있는데 1틱당 만 원이 움직인다면, 단 100틱의 움직임만으로도 모든 것이 끝납니다.
해외선물 시장에서 100틱은 순식간에 지나가기도 합니다. 수익을 쫓기 전에, 내가 감당할 수 있는 '틱 가치'인지 먼저 점검하세요.
초보자일수록 '계약 수'가 아닌 '비율'을 봐야
단타를 치든, 추세를 보든 마찬가지입니다. 자금 관리가 되지 않은 상태에서의 레버리지 활용은 투자가 아니라 도박에 가깝습니다.
초보자: 레버리지를 최대한 낮게 체감하도록 마이크로 상품이나 여유 있는 증거금 비율을 유지해야 합니다.
공격적 투자자: 레버리지를 활용하더라도, 손절 라인을 칼같이 지킬 수 있는 미니계좌레버리지이해가 필수적입니다.
"급할수록 돌아가라"는 말이 있죠. 빨리 수익을 내고 싶은 마음에 무리한 계약 수를 잡는 순간, 시장은 가장 비싼 수업료를 청구합니다.
살아남아야 기회가 옵니다
결국 해외선물은 '오래 살아남는 사람이 이기는 게임' 입니다. 수익은 시장이 주는 것이지만, 리스크 관리는 내가 하는 것입니다.
올바른 미니계좌레버리지이해 없이는 아무리 좋은 매매 기법을 배워도 소용이 없습니다. 밑 빠진 독에 물을 붓는 것과 다를 바 없으니까요.
내 자금 상황에 맞는 적절한 레버리지 비율은 얼마인지, 내가 사용하는 HTS 환경은 안전한지, 그리고 혹시 모를 급변동에 대비책은 있는지 끊임없이 점검해야 합니다.
당신의 계좌, 지금 안전한가요?
혹시 지금도 "증거금만 맞으면 일단 진입하자"라고 생각하고 계시진 않나요? 내가 감당하고 있는 레버리지가 어느 정도인지, 혹은 내 자금에 맞는 적절한 계약 수가 몇 계약인지 헷갈리신다면 혼자 고민하지 마세요.
지난 9년간 수많은 케이스를 보며 쌓은 경험으로, 여러분의 상황에 맞는 가장 안전하고 현실적인 가이드를 잡아드리겠습니다.
제대로 된 미니계좌레버리지이해, 데일리해선이 함께 점검해 드리겠습니다. 망설이지 말고 아래로 문을 두드려 주세요.
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